En réponse à l’obligation légale de clôturer vos missions 60 jours après la signature du rapport, l’interface intègre un bouton " Clôturer la mission ", accessible dans l’entête de la navigation. Cette action a pour effet de verrouiller l’exercice concerné, empêchant toute modification de celui-ci. La date de signature se renseigne dans la fiche En cours. Une alerte associée à cette obligation vous rappelle l’obligation de clôturer. Et une autre alerte si vous dépassé la date Une alerte vous sera donnée également si vous validez un élément après la date de signature. Pour ôter la clôture de la mission Rendez vous en page d’accueil de votre logiciel, dans " Dossier " \ " Administration " \ " Gérer les droits d’accès ", Sélectionnez votre dossier dans la liste puis l’exercice concerné Cochez ensuite l’option " accessible en modification ".

Faire une demande de clé Lancer DemandedeClé depuis C/RevisAuditPremium/Prog/Utils ou C/Programmes (Program Files)/RevisAuditPremium/Utils Confirmer le chemin du fichier de configuration en cliquant sur "Valider". Choisir la langue de l’application et cliquer sur valider Choisir le profil et compléter les informations manquantes 1) Remplir les informations relatives au collaborateur et au cabinet (en appuyant sur +) 2) Confirmer le mot de passe de collaborateur 3) Faire une demande de clé : - Envoyer par email (automate) Ou - Envoyer par email (traitement manuel) : conseillé s’il s’agit d’un transfert de licence d’un collaborateur : envoyer la demande par mail au support support@gestonline.com 4) Vous recevrez, en réponse, une clé : saisissez la clé que vous avez reçue dans "Clé de déblocage" Après avoir saisi la clé de déblocage, vous verrez le message "RevisAudit Premium s'est bien installé sur ce poste" Cas d'un changement de poste de travail Un utilisateur existant change d'ordinateur 1) Cliquer sur la loupe et chercher l’utilisateur existant dans la liste 2) Confirmer le mot de passe à droite 3) Dans le champ "demande de clé", cocher "pour les demandes de clés en remplacement…" 4) Envoyer la demande de clé 5) Dès sa réception, renseigner la dans le champ clé de déblocage Cas d'un transfert de la licence Un nouveau utilisateur 1) Cliquer sur + a bout du champ "Prénom" 2) Renseigner les informations concernant le nouveau collaborateur 3) Mettre les identifiants (ID et mot de passe) 4) Envoyer la demande par mail (traitement manuel) à l’adresse support@gestonline.com en précisant le nom du collaborateur à remplacer 5) Confirmer la création du nouveau collaborateur avec les identifiants de niveau 5 déjà existant 6) Dès réception de clé de déblocage, entrer le numéro de clé reçue Cas d'une clé TSE 1) Cliquer sur la loupe et choisir le profil d’un utilisateur existant 2) Confirmer le mot de passe 7) Envoyer la demande par mail (traitement manuel) à l’adresse support@gestonline.com en précisant le nom de la machine 3) Saisissez la clé de déblocage reçue

Import suite à l’import des écritures L'import des écritures étant fini, cliquez sur " importer un plan comptable " afin d'importer ce dernier. Prenez une balance globale ou un fichier de Plan Comptable. Sélectionnez uniquement les numéros de comptes et les libellés puis cochez la case " Importer Plan Comptable " elle ne l'est pas déjà. Cliquez ensuite sur " Étape suivante " et enregistrez si besoin la méthode d'importation du plan comptable (le cas échéant cliquez sur "Annuler" pour importer sans mémoriser la méthode). Modifier un Plan Comptable Vous pouvez réimporter un Plan Comptable à tout moment Sélectionnez le nouveau plan comptable à importer puis insérer les numéros de comptes et les libellés à l’aide de la flèche. Balance XX/XX/XXXX Lorsque vous faites une centralisation, les comptes centralisateurs sont associés au libellé Balance XX/XX/XXXX. Vous pouvez modifier cela via la Gestion du Plan Comptable. Libellés erronés Si vous constatez dans vos feuilles de travail ou votre balance que certains comptes portent le libellé "Balance au XX/XX/XXXX" ou un autre libellé qui ne correspond pas à ce qu’attendu : vérifiez que ces comptes existent dans le Plan Comptable du Dossier (Import des Ecritures / Gestion du Plan Comptable). S’ils existent, vous pouvez modifier le libellé directement dans le tableau Gestion du Plan Comptable en double-cliquant dans la colonne "Libellé compte". Il est également possible de les supprimer et rajouter des comptes manuellement en utilisant les boutons au-dessus du tableau. Si trop de comptes sont concernés , vous reporter à la section précédente " Modifier le Plan Comptable " en utilisant l’option " supprimer le plan comptable ".

RevisAudit vous propose un traitement à deux niveaux pour les Emprunts. Une entrée dans le Dossier Permanent liée à une feuille de travail ("Dossier de Révision" / "Emprunts" / "Détails des emprunts") pour contrôler la cohérence des soldes avec les tableaux d'amortissements des emprunts, les contrats et les confirmations directes. Dossier Permanent La fiche "Emprunts" du Dossier Permanent vous permet de : lister les emprunts de votre client calculer leur échéancier prendre en compte le Prêt Garanti par l'État (taux fixe différé différent du taux d'emprunt). Échéancier de l'emprunt Sélectionnez l'emprunt de votre choix dans le tableau puis cliquez sur le bouton "Échéancier" pour afficher son échéancier. Un code couleur vous permet de distinguer la part des montants déjà acquittés de ceux de l'exercice en cours ou à venir. L'échéancier de l'emprunt vous permet également de prendre en compte un Prêt Garanti par l'État (PGE), c’est-à-dire un taux différé différent du taux d'emprunt. Emprunts à taux variable Prêt Garanti par l'État Pour entrer un emprunt concerné par un PGE, renseignez un nombre de mois différé. Le calcul de ce différé s'effectue uniquement sur une périodicité mensuelle et ne s'applique que pour les PGE. paramétrez les taux variables ou différés via l'outil "Évolution du taux" cliquez sur l'outil "Échéancier" pour visualiser l'échéancier de l'emprunt avec prise en compte du taux fixe différé du PGE. Type d'emprunts non pris en charge Les emprunts de type spécifique ne sont calculables dans le logiciel (intérêts différés, etc.) Échéances reportées (par défaut le différé démarre au début de l'emprunt) Remboursement de capital constant et taux d'intérêts fixe Dossier de Révision La feuille de travail "Détail des Emprunts" (Dossier de Révision, cycle " Emprunts ") fonctionne en lien de la fiche "Emprunts" du Dossier Permanent. Déclenchez l'assistant d'extraction pour ouvrir un aperçu de la fiche du Dossier Permanent et compléter la feuille de travail. Cet aperçu n'est pas modifiable. Au besoin, retournez dans la fiche du Dossier Permanent. Un aperçu de l'échéancier de l'emprunt sélectionné est affiché en bas à droite de la fenêtre. L'encart "Détail des écritures" en bas à gauche vous permet de visualiser le détail des écritures rattachées au compte sélectionné. Utilisez le bouton pour mettre à jour votre feuille de travail en reprenant les éléments du DP.

Le chef de mission supervise les fiches et feuilles de travail une fois le travail terminé en cliquant sur SUPERVISER. Les options de la fiche collaborateur (voir page d’accueil/Cabinet/Collaborateurs) vous permettent cependant d’attribuer un niveau de supervision à chaque collaborateur. Il est nécessaire d’a voir activé l’option "Superviser" dans l’onglet "Droits Spécifiques" si vous souhaitez superviser des feuilles de travail (États financiers et DR). Un collaborateur ayant un niveau de supervision 1 ne pourra pas superviser un collaborateur de niveau de supervision 2. Notes de supervision Vous avez la possibilité d’ajouter une note de supervision pour chaque supervision apposée sur une même fiche. L’historique de ces supervisions et les commentaires associés sont consultables lorsque vous cliquez à nouveau sur le bouton "superviser" ou en cliquant sur l’icône à droite des initiales du superviseur dans le ruban d’entête de fiche ou la feuille de travail concernée. L’assistant de supervision vous permet également de superviser de façon définitive . La fiche ne pourra ainsi plus être modifiée, sauf déverrouillage avec le mot de passe du superviseur. A noter : lorsque vous modifiez une fiche ou une feuille supervisée, un rappel du commentaire attaché à la dernière supervision apparaît. Vous avez la possibilité d’ajouter à votre tour un commentaire pour justifier votre modification. Celui-ci apparaît dans l’historique des supervisions (voir ci-avant). Cette réponse est ensuite reprise dans la synthèse des supervisions et commentaires : Supervision globale Certaines feuilles permettent la supervision globale de plusieurs feuilles et/ou fiches validées : Lorsque le logiciel a fini d'appliquer la supervision à toutes les feuilles et/ou fiches validées, un message vous indique " Supervision terminée ". Bouton "superviser le dossier de contrôle CAC" accessible depuis la synthèse RAS & Contrôles spécifiques (étape 5). Synthèse des supervisions Différentes synthèses des supervisions vous permettent de suivre l’avancement du travail : au global, via l’état d’avancement ; pour les grands ensembles de votre dossier en vous plaçant sur le nom desdits ensembles dans l’arborescence : dossier permanent, risques liés au contrôle, états financiers, … Synthèse des validations et supervisions Vous retrouvez la revue de l’ensemble des validations et supervisions en cliquant sur le bouton La revue des validations et supervisions vous permet également de consulter les informations relatives à la supervision (date, superviseur, commentaires) .

Vous accédez à l’assistant d’import via la page "Import des écritures", en cliquant sur "Importer". L’assistant vous permet d’importer un budget à partir d’un fichier extérieur au logiciel, ou bien à partir de données déjà importées dans le logiciel. L’assistant vous guide ensuite pour la récupération du fichier de budget selon le même principe que l’assistant d’import d’écritures. Si un budget a déjà été importé pour l’exercice sélectionné, la fenêtre suivante apparaît : Importer un budget vous permet de faire des extractions dans les feuilles de travail afin de comparer votre fichier de budget et le fichier d'écritures importé. Pour cela, faites un clic-droit sur la cellule où vous souhaitez réaliser l’extraction et sélectionnez l’option "extraire des racines de compte".

FAQs – Page 7 – Gest On Line

Clôturer la mission

En réponse à l’obligation légale de clôturer vos missions 60 jours après la signature du rapport, l’interface intègre un bouton "Clôturer la mission", accessible dans l’entête de la navigation. Cette action a pour effet de verrouiller l’exercice concerné, empêchant toute modification de celui-ci. La date de signature se renseigne dans la fiche En cours. Une [...]

Anne-Lise LOE-MIE2021-09-30T17:51:10+02:00septembre 30th, 2021|Astuces|0 commentaire

Demande de clé

Faire une demande de clé Lancer DemandedeClé depuis C/RevisAuditPremium/Prog/Utils ou C/Programmes (Program Files)/RevisAuditPremium/Utils Confirmer le chemin du fichier de configuration en cliquant sur "Valider". Choisir la langue de l’application et cliquer sur valider Choisir le profil et compléter les informations manquantes 1) Remplir les informations relatives au collaborateur et au cabinet [...]

Service Support2021-09-30T17:39:08+02:00septembre 30th, 2021|Astuces|0 commentaire

Contrôles automatiques

Cette fiche vous permet d’effectuer des contrôles automatiques sur vos écritures depuis le cycle Général du Dossier de Révision. Vous pouvez notamment l'utiliser en complément d'un Dossier de Révision Simplifié en cas d'anomalie relevée. Sélectionnez les contrôles à effectuer parmi la quarantaine de contrôle proposés : en utilisant l'option "Contrôles (Tous / Aucun)" accessible via le [...]

Anne-Lise LOE-MIE2021-09-30T17:02:35+02:00septembre 30th, 2021|Astuces|0 commentaire

Crédit-bail, locations et assurances

Les informations de ces trois fiches (Dossier Permanent) peuvent être reprises dans les feuilles de travail du même nom dans le Dossier de Révision, cycle Fournisseurs via l’assistant d'extraction chaque feuille . Crédit-Bail La feuille "Crédit-Bail" (F2.31) peut être complétée en récupérant les informations remplies dans le Dossier Permanent. Elle peut, au contraire, être utilisée [...]

Anne-Lise LOE-MIE2021-09-30T17:00:59+02:00septembre 30th, 2021|Astuces|0 commentaire

Représentants du personnel

Cette fiche vous permet de répertorier les informations relatives aux représentants du personnel (instance, nom, suppléant, collège, date d'élection, date de renouvellement, ...). Elle se préremplit en fonction du nombre de salariés renseigné dans la fiche identité du Dossier Permanent. Chaque ligne peut être commentée et associée à une pièce jointe. Une zone de commentaire [...]

Anne-Lise LOE-MIE2021-09-30T16:59:53+02:00septembre 30th, 2021|Astuces|0 commentaire

Obtenir vos ratios dans le Plan de Mission ou la Note de Synthèse

Vous trouverez les différents chiffres clés dans la Revue Analytique. Il faut que les fiches de la revue analytique soient validées pour que les informations de Bilan et de Résultat relatives aux cycles soient remontées en Plan de Mission et Note de Synthèse. Vous avez également la possibilité de commenter les rubriques et ratios et [...]

Anne-Lise LOE-MIE2021-09-30T16:58:14+02:00septembre 30th, 2021|Astuces|0 commentaire

Plan comptable

Import suite à l’import des écritures L'import des écritures étant fini, cliquez sur "importer un plan comptable" afin d'importer ce dernier. Prenez une balance globale ou un fichier de Plan Comptable. Sélectionnez uniquement les numéros de comptes et les libellés puis cochez la case "Importer Plan Comptable" elle ne l'est pas déjà. Cliquez ensuite sur "Étape [...]

Anne-Lise LOE-MIE2021-09-30T16:56:41+02:00septembre 30th, 2021|Astuces|0 commentaire

Emprunts

RevisAudit vous propose un traitement à deux niveaux pour les Emprunts. Une entrée dans le Dossier Permanent liée à une feuille de travail ("Dossier de Révision" / "Emprunts" / "Détails des emprunts") pour contrôler la cohérence des soldes avec les tableaux d'amortissements des emprunts, les contrats et les confirmations directes. Dossier Permanent La fiche [...]

Anne-Lise LOE-MIE2021-09-30T16:53:06+02:00septembre 30th, 2021|Astuces|0 commentaire

Supervision

Le chef de mission supervise les fiches et feuilles de travail une fois le travail terminé en cliquant sur SUPERVISER. Les options de la fiche collaborateur (voir page d’accueil/Cabinet/Collaborateurs) vous permettent cependant d’attribuer un niveau de supervision à chaque collaborateur. Il est nécessaire d’avoir activé l’option "Superviser" dans l’onglet "Droits Spécifiques" si vous [...]

Anne-Lise LOE-MIE2021-09-30T16:46:25+02:00septembre 30th, 2021|Astuces|0 commentaire

Importer un budget

Vous accédez à l’assistant d’import via la page "Import des écritures", en cliquant sur "Importer". L’assistant vous permet d’importer un budget à partir d’un fichier extérieur au logiciel, ou bien à partir de données déjà importées dans le logiciel. L’assistant vous guide ensuite pour la récupération du fichier de budget selon le même principe que [...]

Anne-Lise LOE-MIE2021-09-30T16:42:41+02:00septembre 30th, 2021|Astuces|0 commentaire