Présentation générale En entrée de section, vous retrouvez : le suivi des validations ; l’ensemble des commentaires remontés depuis les questionnaires de chaque cycle Les fiches de la revue analytique intègrent : les rubriques de calcul reprises dans le cycle ; les ratios du cycle ; le questionnaire associé au cycle ; une zone de conclusion générale avec possibilité de remontée en synthèse. Chaque ligne des différents tableaux peut également être commentée (avec possibilité de remontée du commentaire en synthèse). Choix des périodes Via le bouton " Actions " / " Choix des périodes " vous pourrez paramétrer le comparatif avec les exercices précédents. L’ensemble des informations et commentaires de la revue analytique fait l’objet d’une section spécifique dans le document "Plan de Mission". Détails des comptes Vous pouvez visualiser le détail des comptes rattachés à chaque rubrique en cliquant sur " Actions " / " Avec détails comptes ". Apportez les commentaires de votre choix sur les lignes de compte. Ces commentaires peuvent ensuite être renvoyés dans la "Note de Synthèse". Cycles manquants dans la revue analytique Assurez-vous que le ou les cycles concernés sont bien présents dans le type du dossier sur lequel vous vous trouvez, disponible dans la fiche identité. Comptes synthétiques non repris dans les synthèse et plan de mission Les tableaux de ratios et comptes synthétiques se reprennent automatiquement si aucun cycle n’a été validé ou si tous les cycles ont été validés. Assurez-vous que les cycles manquants sont bien validés dans la revue analytique.

Lorsque vous utilisez les options de transfert et fusion de dossier (voir " Transferts et Fusions "), vous pouvez activer en parallèle l’option de suivi des transferts afin de suivre : les travaux effectués à l'extérieur du cabinet (en local) par les collaborateurs ; les fusions de leurs travaux vers le dossier Maître (réseau). Les colonnes " État " et " Suivi " de la liste de dossier en page d’accueil vous donnent les informations liées à ce suivi des transferts. Activation de l'option de suivi Gestion des transferts La fenêtre " Transferts " (menu " Paramètres " en page d'accueil) vous permet de créer ou fermer automatiquement un suivi de transferts lorsque vous utilisez les fonctions de transfert ou de fusion du logiciel. Ces options sont activées par défaut. Ouvrir un suivi de transferts La création d'un nouveau suivi de transfert peut s'effectuer : automatiquement si vous avez activé cette option dans " Paramètres "; manuellement si vous n'avez pas paramétré l'ouverture automatique des suivis de transferts dans les paramètres : au cas par cas, en traitant le message vous invitant à activer un suivi à la fin du transfert d'un dossier du réseau vers le local (ce message n’apparaît pas si un suivi est déjà en cours ou si vous transférez votre dossier en lecture seule) ou avant le départ des collaborateurs en clientèle en utilisant le bouton à droite de la liste des dossiers en page d’accueil (plus de détails ci-après). Liste des suivis Vous accédez au détail des missions en cours sur chaque dossier depuis la page d'accueil du logiciel en cliquant sur le bouton Une première fenêtre liste tous les suivis de transferts déjà effectués ou en cours pour votre dossier. Créer un nouveau suivi Cliquez sur le bouton au-dessus du tableau récapitulatif pour ajouter un suivi des transferts. Les suivis précédents doivent être fermés au préalable. Il ne peut y avoir qu’un suivi actif à la fois. Suivre les transferts sur un dossier Pour consulter le détail d’un suivi, faites un double-clic sur le suivi de votre choix. La fenêtre qui s’ouvre contient des informations sur la mission (objectifs, exercice et situation liés, intervenants, …). État : suivi actif, suivi terminé Initiales : initiales du collaborateur suivi Nom : nom du collaborateur suivi Date Export : date à laquelle le collaborateur a transféré le dossier vers son lecteur local A : heure de récupération, fusion ou modification du dossier Co-CAC / Nom Co-CAC / Cabinet Co-CAC : double-cliquez sur l’une de ces colonnes pour renseigner les informations liées au co-commissaire aux comptes Derrière Fusion : date à laquelle le collaborateur a fusionné son dossier avec celui du réseau pour la dernière fois (à comparer avec Dernières Modif. Élève) Dernières Modif. Élève : date de la dernière modification validée sur le dossier en local Suivi du travail des collaborateurs Lorsqu’un collaborateur a transféré le dossier en local, les informations suivantes s'affichent alors : Dans le suivi des transferts : En local sur le poste du collaborateur : Tant qu'aucune modification n’est validée sur le dossier local : l'indicateur reste vert ; aucune date/heure de modification ne s’affiche. Lorsqu'une validation est effectuée sur le dossier local : la date/heure de la dernière validation s’affiche ; l’alerte de fusion (indicateur rouge ) s’active pour rappeler que les éléments validés n’ont pas encore été fusionnés que ce soit avec un autre dossier élève ou avec le dossier maître (réseau). En cas de validation par erreur il est possible de supprimer cette alerte de fusion en un clic droit sur la ligne du dossier concerné et en sélectionnant l’option "supprimer l’alerte de fusion" dans le menu déroulant. En conséquence : l’indicateur dans la colonne "Etat" repasse au vert ; les date/heure de dernière modification sont conservées. Suppression de l’alerte de fusion en local Dès qu’une fusion est faite d’un dossier élève (local) vers le maître (réseau), le suivi des transferts est mis à jour avec les dates et heures des dernières modification et fusion : Pour accéder à plus de détails, double-cliquer sur la ligne. La fenêtre suivante s’ouvre : Vous accédez via la liste des fusions : à un journal de chaque fusion détaillant tous les éléments validé ; à un journal des conflits récapitulant les choix faits en fin de fusion en cas de conflits (voir p.213). Actualisation des informations du suivi Dès lors que Revis Audit Premium est ouvert avec une connexion réseau, un contrôle des dossiers du lecteur est local et effectué. Ce contrôle permet d'identifier les cas suivants, via le détail du suivi des transferts : Dans le cas d’un dossier local déjà fusionné puis remodifié , vous pouvez accéder à la liste des éléments non fusionnés en cliquant sur le bouton à côté de la liste des intervenants. Cette liste vous aide à déterminer si une nouvelle fusion est nécessaire ou si vous pouvez supprimer l’alerte de fusion (clic droit sur la ligne du dossier dans la liste de dossiers en local puis sélectionner "supprimer l’alerte de fusion" dans le menu déroulant). Gérer les suivis de transferts Changer de responsable du suivi Par défaut, le responsable du suivi est celui qui a créé le suivi des transferts. Cela peut être modifié (ex. : le suivi a été ouvert à la fin d’un transfert par un collaborateur n’ayant pas le niveau requis pour ouvrir/fermer un suivi) en cliquant sur le bouton "Changer le responsable de la mission" (voir capture ci-après). Cela aura pour effet de remplacer les initiales du précédent responsable par les vôtres. Ajouter un intervenant Pour ajouter des intervenants à votre suivi, cliquez sur le bouton situé à droite de la liste des intervenants sur la page "information sur le suivi des transferts" (voir ci-avant). La liste suivante s'ouvre Sélectionner les intervenants souhaités puis cliquer sur le bouton "Valider" pour les ajouter au tableau des intervenants. Si un collaborateur ne figure pas dans la liste des intervenants, il sera automatiquement ajouté au moment de la fusion de ses travaux. Vous pouvez consulter et éditer les informations de chaque intervenant en double-cliquant sur la ligne de ce dernier. Cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour sauvegarder les modifications ou sur le bouton "Valider" pour enregistrer et sortir du détail du suivi des transferts. Supprimer un intervenant Pour supprimer des intervenants , cliquez sur le bouton situé à droite de la liste des intervenants sur la page "information sur le suivi des transferts" (voir ci-avant). Cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour sauvegarder les modifications ou sur le bouton "Valider" pour enregistrer et sortir du détail du suivi des transferts. Fermer un suivi des transferts Lorsque tous les collaborateurs ont terminé de fusionner leurs travaux avec le dossier maître du réseau, il est possible de fermer le suivi des transferts. L’arrêt du suivi peut se faire : automatiquement, si cette option a été activée dans "Paramétrage"; manuellement, par le collaborateur qui a ouvert le suivi ou un collaborateur ayant le niveau d’accès requis (voir p.38). Pour fermer manuellement un suivi des transferts, rendez vous sur la page d’information relative à ce suivi (voir ci-avant) ; si des collaborateurs présents dans la liste des intervenants n'ont finalement pas participé à la mission, supprimez-les en utilisant le bouton pour qu'ils ne soient plus considérés comme en attente de fusion ; puis cliquez ensuite sur le bouton "Fermer le Suivi" et sur "Valider".

Le tableau de bord de votre dossier est un récapitulatif des principales informations permanentes de votre dossier et de son actualité. Les composantes du tableau de bord Identité Renvoie vers la fiche Identité (étape 1 / mise à jour du DP) Contact Renvoie vers la fiche Contact (étape 1 / mise à jour du DP) Intervenants Renvoie vers la fiche Intervenant (étape 3) A Revoir Renvoie vers la fiche Points à Revoir (étape 4) Alertes Renvoie vers le récapitulatif des alertes du dossier Avancement global Avancement du travail réalisé par tous les collaborateurs, renvoie vers l’état d’avancement Avancement personnel Avancement du travail réalisé par le collaborateur connecté, renvoie vers l’état d’avancement Agenda Renvoie vers Diligence et Temps Pluriannuel Renvoie vers le suivi pluriannuel (étape 1) Planning Renvoie vers la partie planning de Diligence et Temps Activité Récapitule les 5 à 100 dernières validations effectuées dans le dossier, vous modulez de nombre d’éléments affichés en cliquant sur l’icône Synchronisation Récapitule les principales informations de synchronisation liées au dossier et renvoie au tableau de bord la synchronisation. Personnaliser le tableau de bord Ce tableau de bord peut être modulé à votre convenance. Faites un clic droit sur une zone vide du tableau de bord pour accéder au "Mode Modification". En mode modification, vos vignettes d’information sont encadrées en bleu. Pour agrandir ou réduire une vignette : placez votre souris sur l’un des bords bleus, cliquez, maintenez le bouton de la souris enfoncé tirez dans la direction de votre choix relâchez le bouton de la souris lorsque votre vignette atteint la dimension souhaitée Pour déplacer une vignette utilisez la fonction glisser-déposer : cliquez sur la vignette de votre choix, maintenez le bouton de la souris enfoncé, glissez vers l’endroit de votre choix relâchez le bouton dès que votre vignette se trouve à l’endroit souhaité Pour masquer ou afficher une vignette, faites un clic droit sur une vignette existante ou un carré bleu vide et sélectionnez l’option "masquer" ou sur l’option "afficher". Tableau de bord en mode "modification" Alertes Accédez aux différentes alertes, récapitulées selon 3 niveaux d'importance, en cliquant sur la vignette Alerte de votre tableau de bord de votre dossier (accueil du dossier) : niveau d'alerte faible niveau d'alerte moyen niveau d'alerte élevé Voici la liste des alertes que vous pourrez rencontrer dans vos dossiers : La date du dernier PV saisi date de plus d'un an. La réponse à la question "Présomption de risque anomalies significatives résultant de fraudes dans la comptabilisation des produits" dans le questionnaire des fraudes n'a pas été justifiée. La date de fin de vie de la société est antérieure à la date du jour. La date de renouvellement du mandat est dans moins d'un an. L’âge du dirigeant est supérieur à l’âge de fin de mandat. La date de fin de mandat du dirigeant est antérieure à la date du jour. La date de validité de la carte d'identité du dirigeant est expirée. Le contrat de location se termine dans moins de 4 mois. Le nombre de salariés n'a pas été actualisé depuis plus d'un an. Le mandat du représentant du personnel se termine dans moins d'un an. La mission en cours doit être clôturée avant le XXX (X jour(s) restant(s)). L'écart entre le seuil de signification retenu et le seuil de signification calculé est supérieur à 15%. Le total des impacts dépasse le seuil de planification. La date de fin de mandat est antérieure à la date du jour. L'exercice en cours fait l'objet d'une procédure d'alerte. Le nombre de salariés n'a pas été renseigné au niveau de la fiche "Identité" du client. Le nombre d'heures saisi pour l'exercice en cours n'est pas conforme au barème. Le mandat du représentant du personnel est terminé depuis le XX/XX/XXXX. Le nombre de représentants du personnel saisi n'est pas conforme au minimal requis. La mission en cours aurait dû être clôturée le XX/XX/XXXX (Délai légal dépassé de X jour(s)). Il n'y a pas eu d'augmentation du capital au profit du personnel depuis plus de 3 ans. Mode de calcul de l’avancement global et personnel Voici comment se calcule l'état d'avancement global : Si aucun temps n'est affiché dans l'encours de votre dossier (cas où les fiches barème et Diligences et temps n'ont pas été validées), le calcul compare le nombre de tâches validées par rapport au nombre de tâches totales. S’il y a des temps dans l'encours : le calcul fait la somme des temps des tâches prévisionnelles validées et la compare au temps total de toutes les tâches.

FAQs – Page 9 – Gest On Line

Revue analytique

Présentation générale En entrée de section, vous retrouvez : le suivi des validations ; l’ensemble des commentaires remontés depuis les questionnaires de chaque cycle Les fiches de la revue analytique intègrent : les rubriques de calcul reprises dans le cycle ; les ratios du cycle ; le questionnaire associé au cycle ; une zone de conclusion générale avec possibilité de [...]

Anne-Lise LOE-MIE2021-09-30T15:08:00+02:00septembre 30th, 2021|Astuces|0 commentaire

Seuils de signification

Le calcul des seuils est basé sur les valeurs de plusieurs rubriques paramétrées à la création de votre exercice (voir Rubriques de calcul). La fiche seuils de signification vous permet de définir les seuils de retraitement et de reclassement. Chaque calcul se base sur le choix des rubriques et sur les taux appliqués. Par défaut, [...]

Anne-Lise LOE-MIE2021-09-30T15:06:10+02:00septembre 30th, 2021|Astuces|0 commentaire

Risques liés au contrôle

La section risques liés au contrôle vous permet d'apprécier l'organisation interne du client à travers 6 outils que vous retrouvez pour chaque cycle : "descriptif de cycle", "questionnaires" complets par assertion, "répartition des tâches", "tests de procédure", "cartographie applicative" et "cartographie des flux". Les principales fonctions de l'entité contrôlée sont ainsi passées en revue. Structure [...]

Anne-Lise LOE-MIE2021-09-30T14:46:26+02:00septembre 30th, 2021|0 commentaire

Suivi des transferts

Lorsque vous utilisez les options de transfert et fusion de dossier (voir "Transferts et Fusions"), vous pouvez activer en parallèle l’option de suivi des transferts afin de suivre : les travaux effectués à l'extérieur du cabinet (en local) par les collaborateurs ; les fusions de leurs travaux vers le dossier Maître (réseau). Les colonnes "État" et "Suivi" [...]

Anne-Lise LOE-MIE2021-09-30T14:58:37+02:00septembre 30th, 2021|Astuces|0 commentaire

Notes de version RevisAudit 10.0A

Bibliothèque 43 diffusé le 20/05/2022 Ajout du document B1.3_Lettre_de_mission 2021.docx Bibliothèque 42 Correction feuille variation des immo sur le CAC Immo Patch 24 diffusé le 20/05/2022 Le menu de la version 11 n'est plus visible sur la version 10 (Revis Audit et Closing Report) Les annexes sont à présent prises en compte (Revis Audit et [...]

Eloise Icard2022-06-02T16:11:09+02:00juillet 20th, 2021|Documentation|0 commentaire

Centralisation des tiers

Principes Dans votre fichier d’écritures Lorsque votre fichier d’écritures contient des informations de tiers, celles-ci peuvent être présentées de différentes façons. Cas n°1 Vous retrouvez sur une même ligne un numéro de compte de général et un numéro de compte de tiers. C’est généralement le cas dans les fichiers FEC. Dans ce cas, votre [...]

Anne-Lise LOE-MIE2021-10-13T15:35:25+02:00juillet 2nd, 2021|Astuces|0 commentaire

Blanchiment & TRACFIN

Questionnaire Blanchiment Le questionnaire "Blanchiment" de vos dossiers est soumis à un droit d'accès modulable depuis "Cabinet" / "Paramètres" / "Sécurité" / "Personnalisation dossiers". Seuls les collaborateurs ayant le niveau d'accès suffisant peuvent accéder à et modifier ce questionnaire. Réservé TRACFIN L'option "Blanchiment" du menu "Cabinet" / "Gestion des dossiers" vous permet de traiter [...]

Anne-Lise LOE-MIE2021-10-13T16:41:03+02:00juin 25th, 2021|Astuces|0 commentaire

Accueil des dossiers

Le tableau de bord de votre dossier est un récapitulatif des principales informations permanentes de votre dossier et de son actualité. Les composantes du tableau de bord Identité Renvoie vers la fiche Identité (étape 1 / mise à jour du DP) Contact Renvoie vers la fiche Contact (étape 1 / mise à jour du [...]

Anne-Lise LOE-MIE2021-10-13T16:49:30+02:00juin 22nd, 2021|Astuces|0 commentaire